浙江金古股份有限公司

ZhejiangJinguCo.,Ltd.

浙江省跗阳富春街道公园西路1181号

2017 年度和半年度财务报告

(不审计)

8月17日,两

一、决算表

1、合财务状况表

编制单位:浙江金古股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

签订协议 末期的别的人员 期初别的人员

游资:

钱币资产 3,050,382, 775,481,

结算存货基金

拆出资产

公允诉讼费计量更动

占本周盈亏账目的银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收票据票据 45,887,191.61 26,363,302.42

应收票据相信 284,402,437.53 225,415,326.04

专款特别基金管理机构 229,997,831.71 176,570,434.62

应收票据附加费

应收票据分保金额相信

分保和约保留

应收票据利钱

应收票据利息

别的应收票据款 19,966,684.63 59,713,934.26

补进返售银行家的职业融资

存货 713,417,905.46 641,500,647.37

分为待售资产

一年内成年人的的非游资

别的游资 56,591,460.46 241,881,380.20

游资商量 4,400,646,303.16 2,146,926,998.89

非游资:

发给相信及垫款

可供推销银行家的职业融资 58,000, 58,000,

从事至成年人的使就职

牧师应收票据款 208,602,991.05 79,500,876.82

牧师股权使就职 301,465, 302,473,397.64

使就职性现实

固定资产 1,101,806,460.52 1,138,691,138.51

在建工程 203,822,852.55 161,381,860.87

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 230,848,402.01 227,412,357.30

形成扩张 28,362,

好感 7,880,691.19 7,880,691.19

牧师递延费 4,278,099.40 3,862,067.57

递延所得税资产 89,565,593.77 89,118,200.97

别的非游资 36,608,617.71 26,381,163.18

非游资商量 2,271,242,265.19 2,094,701,754.05

资产一共 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

滂沱倾向:

短期专款 1,295,387,177.49 1,571,480,

向中央银行专款

矿床和降落

拆入资产

公允诉讼费计量更动

比较期盈亏账目正中鹄的财务倾向

衍生银行家的职业倾向

周旋票据 703,891, 468,669,

周旋相信 245,975,048.78 203,850,940.62

预收特别基金管理机构 61,856,426.21 115,661,179.74

支管回购银行家的职业融资款

佣钱及佣钱

周旋分娩薪酬 12,089,141.16 52,263,594.05

应交税务费 5,695,304.10 6,362,353.92

周旋利钱 1,681,064.23 2,023,849.28

周旋利息

别的周旋款 43,197,821.40 31,150,741.55

周旋分保金额相信

保险和约保留某物

代劳去买东西论文款

代劳寄销品交易情况额论文款

分为交易情况倾向

一年内成年人的的非滂沱倾向 30,302,

别的滂沱倾向 16,593,

滂沱倾向商量 2,386,366, 2,481,764,515.16

非滂沱倾向:

牧师专款 114,000, 100,000,

周旋联系

执政的:优先证券

长期资金证券

牧师周旋款 95,290,40 176,250,40

分娩牧师工资待遇

专项周旋款

估计倾向

递延进项 43,619,743.08 48,293,738.32

递延所得税倾向 185,365.44 187,616.84

别的非滂沱倾向

非滂沱倾向商量 253,095,508.52 324,731,755.16

倾向商量 2,639,461,606.92 2,806,496,270.32

专利的权利:

提供货物 671,822, 508,483,

别的权利器

执政的:优先证券

长期资金证券

资金公积 3,338,921,131.10 841,212,590.10

减:库存股

别的人工合成进项 4,392,932.94 3,754,438.10

专项保留

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

普通风险预备

未分配盈余 -68,920,038.07 -3,869,293.46

总公司专利的的字幕附上 4,004,946,453.84 1,408,310,

小半同伴权利 27,480,507.59 26,821,702.01

专利的权利商量 4,032,426,961.43 1,435,132,482.62

倾向总计与专利的权利 6,671,888,568.35 4,241,628,752.94

法定代理人:孙锋峰 认真负责的记账人工作的认真负责的人:倪永华 记账人机构认真负责的人:王锐

2、总公司财务状况表

单位:元

签订协议 末期的别的人员 期初别的人员

游资:

钱币资产 2,862,236,403.29 741,346,815.16

公允诉讼费计量更动

占本周盈亏账目的银行家的职业融资

衍生银行家的职业融资

应收票据票据 39,267,183.53 17,160,055.90

应收票据相信 182,850,888.25 136,044,515.71

专款特别基金管理机构 259,722,549.55 167,005,998.48

应收票据利钱

应收票据利息 50,000, 50,000,

别的应收票据款 42,496,649.07 199,230,484.83

存货 512,476,596.54 464,416,674.24

分为待售资产

一年内成年人的的非游资

别的游资 16,749,150.49 209,830,796.38

游资商量 3,965,799,420.72 1,985,035,340.70

非游资:

可供推销银行家的职业融资 58,000, 58,000,

从事至成年人的使就职

牧师应收票据款

牧师股权使就职 1,955,790,862.98 1,306,798,275.37

使就职性现实

固定资产 739,305,614.69 784,237,74

在建工程 202,800,441.66 161,089,043.78

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 99,483,718.00 91,194,482.84

形成扩张

好感

牧师递延费 240,396.96 244,767.84

递延所得税资产 3,087,201.86 2,723,462.58

别的非游资 229,843.56 6,559,

非游资商量 3,058,938,079.71 2,410,847,505.71

资产一共 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

滂沱倾向:

短期专款 1,206,552, 1,471,480,

公允诉讼费计量更动

比较期盈亏账目正中鹄的财务倾向

衍生银行家的职业倾向

周旋票据 627,381, 469,144,

周旋相信 123,229,698.74 115,940,378.66

预收特别基金管理机构 56,175,744.67 111,206,762.41

周旋分娩薪酬 887,491.54 20,436,854.14

应交税务费 2,320,527.25 2,903,885.04

周旋利钱 1,557,326.51 1,901,095.86

周旋利息

别的周旋款 463,067,549.25 342,089,402.39

分为交易情况倾向

一年内成年人的的非滂沱倾向 19,298,

别的滂沱倾向

滂沱倾向商量 2,481,171,337.96 2,554,400,681.11

非滂沱倾向:

牧师专款 99,000, 100,000,

周旋联系

执政的:优先证券

长期资金证券

牧师周旋款

分娩牧师工资待遇

专项周旋款

估计倾向

递延进项 41,452,160.92 44,577,705.52

递延所得税倾向

别的非滂沱倾向

非滂沱倾向商量 140,452,160.92 144,577,705.52

倾向商量 2,621,623,498.88 2,698,978,386.63

专利的权利:

提供货物 671,822, 508,483,

别的权利器

执政的:优先证券

长期资金证券

资金公积 3,330,190,412.98 832,481,872.01

减:库存股

别的人工合成进项

专项保留

盈余公积 58,729,653.87 58,729,653.87

未分配盈余 342,371,160.70 297,209,541.90

专利的权利商量 4,403,114,001.55 1,696,904,459.78

倾向总计与专利的权利 7,024,737,500.43 4,395,882,846.41

3、合盈余表

单位:元

签订协议 这一时间的产生 先前的产生

一、营业毛支出 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

执政的:营业支出 1,305,383,753.72 1,081,117,761.37

利钱支出

已赚附加费

佣钱及佣钱支出

二、营业总本钱 1,377,250,880.18 1,127,816,887.79

执政的:营业本钱 1,093,465,830.29 891,429,152.19

利钱扩张

费及佣钱扩张

退保金

广播网彻底摧毁

保险和约保留某物的抽象概念

净总值

保单额外津贴扩张

分附加费

税及附加 12,146,400.70 6,075,398.12

交易情况费 133,658,500.05 118,983,352.00

管理费 103,421,935.45 80,561,781.17

财务费 29,822,363.43 29,577,441.29

资产减值输掉 4,735,850.26 1,189,763.02

加:公允诉讼费变化所得

灭绝-

使就职进项(输掉以“-” 5,221,354.73 3,111,083.22

数字填写)

执政的:合资交易和合资交易 -1,167,412.39 3,060,441.97

交易使就职进项

工资支出(按……减)

填写清单)

别的进项 5,677, 3,318,218.24

三、营业盈余(赤字以“-”数字填写) -60,967,805.59 -40,269,824.96

加:营业外支出 1,671,315.46 2,580,651.83

执政的:非游资完成 1,098,179.88 88,119.33

走快

减:营业外扩张 2,145,079.68 2,197,613.95

执政的:非游资完成 833,442.70 496,031.19

输掉

四、总盈余(总输掉) -61,441, -39,886,787.08

数字填写)

减:所得税务费 2,950,367.99 5,619,567.32

五、净盈余(净赤字以“-”数字填写) -64,391,937.80 -45,506,354.40

附上于总公司专利的的净盈余 -65,050, -45,222,472.26

小半同伴盈亏账目 658,806.81 -283,882.14

六、别的人工合成支出纳税后净支出 638,493.61 2,022,558.80

总公司专利的的别的片面混合 638, 2,022,560.27

进项的纳税后净总值

(1)未来不克不及重行分类学为伤害。

创利润的别的人工合成创利润

1。重行测设置有益

规划倾向净总值或净资产的变化

2小于。使就职正中鹄的公平法

不克不及重行分类学为吸引和赤字的别的本体。

分享支出

(二)未来会被重行划分为吸引和赤字。 638, 2,022,560.27

别的人工合成进项

1小于。使就职正中鹄的公平法

该单位将被重行分类学为盈余和赤字。他

综分享支出

2。推销银行家的职业融资

公允诉讼费变化与盈余输掉

三.从事成年人的使就职

分类学为银行家的职业融资推销的盈余和赤字

4。现钞流动量套期保值

它它的无效分离

5。外汇决算表折算 638, 2,022,560.27

结平

6。别的

应附上于小半同伴的别的人工合成支出 -1.23 -1.47

益的纳税后净总值

七、毛支出商量 -63,753,444.19 -43,483,795.60

总公司专利的的混合 -64,412,249.77 -43,199,911.99

进项总计

附上于小半同伴的片面支出 658,805.58 -283,883.61

总计

八、每股进项:

(一)每股根本进项 -0.12 -0.09

(二)每股摊薄吸引 -0.12 -0.09

法定代理人:孙锋峰 认真负责的记账人工作的认真负责的人:倪永华 记账人机构认真负责的人:王锐

4、总公司盈余表

单位:元

签订协议 这一时间的产生 先前的产生

一、营业支出 823,477,053.91 592,868,942.17

减:营业本钱 677,687,439.12 457,896,657.55

税及附加 9,802,498.41 4,128,244.13

交易情况费 17,985,525.13 23,549,109.07

管理费 56,545,436.00 39,160,059.75

财务费 21,949,037.79 27,211,812.51

资产减值输掉 2,424,452.97 1,726,615.54

加:公允诉讼费变化所得

灭绝-

使就职进项(输掉以“-” 5,221,354.73 3,060,441.97

数字填写)

执政的:合资交易和合资交易

交易使就职进项

别的进项 3,961,663.52 3,125,544.60

二、营业盈余(赤字) 46,265,682.74 45,382,430.19

列)

加:营业外支出 1,583,415.81 837,611.17

执政的:非游资完成

走快

减:营业外扩张 806,247.90 1,039,041.71

执政的:非游资完成

输掉

三、总盈余(总输掉) 47,042,850.65 45,180,999.65

数字填写)

减:所得税务费 1,881,231.85 4,074,799.72

四、净盈余(以……表现的净输掉) 45,161,618.80 41,106,199.93

列)

五、别的人工合成支出纳税后净支出

(1)未来不克不及重行分类学为伤害。

创利润的别的人工合成创利润

1。重行测设置有益

规划倾向净总值或净资产的变化

2小于。使就职正中鹄的公平法

该单位的别的分离不克不及分支类学为盈余和赤字。

综分享支出

(二)未来会被重行划分为吸引和赤字。

别的人工合成进项

1小于。使就职正中鹄的公平法

该单位将被重行分类学为盈余和赤字。

他综分享支出

2。推销银行家的职业融资

公允诉讼费变化与盈余输掉

三.从事成年人的使就职

分类学为银行家的职业融资推销的盈余和赤字

4。现钞流动量套期保值

它它的无效分离

5。外汇决算表折算

结平

6。别的

六、毛支出商量 45,161,618.80 41,106,199.93

七、每股进项:

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄吸引

5、合现钞流动量表

单位:元

签订协议 这一时间的产生 先前的产生

一、事情典礼现钞流动量:

交易情况商品、已收到服务性的的交付 1,176,034,492.30 1,074,179,979.24

现钞

同性存款

净累积而成额

从中央银行专款净总值累积而成

别的银行家的职业机构专款

净累积而成额

从原始保险和约中衣褶额外费用

的现钞

分保分录现钞净总值

保单从事人储蓄及使就职的净增长

完成按公允诉讼费计量,并按公允诉讼费计量。

变化占本周盈亏账目的银行家的职业融资

净累积而成额

衣褶利钱、市政服务机构和市政服务机构

现钞

相信净累积而成

回购事情基金净累积而成

收到的税务费恢复 38,663,982.26 15,274,191.18

接纳别的互相牵连事情典礼 119,615,870.63 80,659,444.30

的现钞

经纪典礼现钞流入 1,334,314,345.19 1,170,113,614.72

购置物商品、接收工役制工资 952,034,696.60 898,121,740.99

现钞

相信和垫款净总值累积而成

存入中央银行和异样全部效果的钱币

净累积而成额

原保险和约赔偿金的工资

的现钞

工资利钱、市政服务机构和市政服务机构

现钞

工资保险单额外津贴

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